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交行离岸账户怎么设置短信提醒? 离岸账户 交通银行离岸账户 交通银行

kokia 回复了问题 • 2020-05-11 15:16 • 7 人关注 • 58083 次浏览

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离岸账户尽职调查表怎么填写? 交通银行 交通银行离岸账户 离岸账户

求离岸账户开户尽职调查表范例

海外顾问帮 回复了问题 • 2019-12-11 12:10 • 11 人关注 • 88761 次浏览

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什么是离岸账户 离岸账户 花旗银行 汇丰银行 渣打银行 交通银行 招商银行 浦东发展银行

zx177******** 回复了问题 • 2019-08-05 11:32 • 12 人关注 • 73819 次浏览

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交通银行离岸账户反洗黑钱及制裁国家 离岸账户 交通银行 交行离岸账户

求交通银行离岸账户反洗黑钱及制裁国家名单

RiEa 回复了问题 • 2019-07-01 15:08 • 18 人关注 • 222254 次浏览

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交行离岸账户提示 暂不可使用汇款功能 交通银行离岸账户 离岸账户 交行离岸账户 交通银行 离岸账户汇款

如题,请问这种情况是说明离岸账户被冻结了吗?

MIEMIE 回复了问题 • 2019-04-22 10:03 • 2 人关注 • 10818 次浏览

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交通银行离岸账户对外汇款出现EBCB0272错误代码 离岸账户 离岸账户汇款 交通银行 交通银行离岸账户

如题,这是什么问题,如何解决?谢谢!

royamond 回复了问题 • 2019-02-14 16:53 • 5 人关注 • 42599 次浏览

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交行的应该跟平安的都一样吧
这据说是平安的,我觉得交行也一样。
伊朗、刚果(金)、利比里亚、苏丹、伊拉克、科特迪瓦、黎巴嫩、塞拉利昂、厄立特里亚、朝鲜、索马里、刚果(民)、利比亚、几内亚比绍、中非共和国(新增)、阿富汗(新增)等

以下美国制裁国家清单:伊朗、...

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交行的应该跟平安的都一样吧
这据说是平安的,我觉得交行也一样。
伊朗、刚果(金)、利比里亚、苏丹、伊拉克、科特迪瓦、黎巴嫩、塞拉利昂、厄立特里亚、朝鲜、索马里、刚果(民)、利比亚、几内亚比绍、中非共和国(新增)、阿富汗(新增)等

以下美国制裁国家清单:伊朗、伊拉克、黎巴嫩、利比里亚、利比亚、俄罗斯、乌克兰、索马里、叙利亚、巴尔干、白俄罗斯、缅甸、古巴、达尔富尔、朝鲜、刚果、津巴布韦、科威特等。

据说接受这些国家汇款账户很危险,分分种会被冻结或注销。

2017年10月6日美国宣布解除对苏丹经济制裁 https://www.liankuaiche.com/question/66721
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交通银行离岸账户开户尽职调查表,请点击下面链接下载。

交通银行离岸账户开户尽职调查表,请点击下面链接下载。
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关于离岸账户开户尽职调查表填写,肯定是要根据你们自己公司实际经营情况填写的。下面简单说下几项重点的:

离岸公司全称:(这一项需要填写离岸公司的英文全称,如果离岸公司有中文名称也需要填写)
经营地址:(你离岸公司在哪里开展业务,办公地址在哪里就填哪里,在家SO...

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关于离岸账户开户尽职调查表填写,肯定是要根据你们自己公司实际经营情况填写的。下面简单说下几项重点的:

离岸公司全称:(这一项需要填写离岸公司的英文全称,如果离岸公司有中文名称也需要填写)
经营地址:(你离岸公司在哪里开展业务,办公地址在哪里就填哪里,在家SOHO的就填家庭地址。中英文对应)
公司联系人姓名、联系电话:(这个没什么好说的。)
公司联系人证件类型:(身份证或护照都行,证件号码及有效期,填上前面对应的证件号码和日期即可。)

公司背景
离岸公司是否有在岸关联企业?(这项最好勾选“是”,因为银行可能会清退掉没有在岸关联企业的离岸账户。如果勾选“是”,那么就要填写下面相应的关联企业名称和地址,股东在内地的公司或亲属的公司,自己想办法)

离岸公司是否与在岸公司之间已经有实际业务往来?(“是”,“否”根据你们实际情况勾选,选是,那就要按要求提供交易订单、合同等业务往来凭证)

在岸关联企业是否在我行开户?在岸关联企业是否在他行开户?(选择题嘛,有就是,没有就否)

重点选择项来了,沟错就麻烦。

离岸公司的董事、股东、有权签字人、实际控件人或网上银行的授权用户是否是伊朗、朝鲜、叙利亚、古巴等 OFAC 制裁国家及经济制裁、恐怖主义的国家地区的外籍人士,或俄罗斯等敏感国家的外籍人士?

离岸公司的董事、股东、有权签字人、实际控件人或网上银行的授权用户国籍是否为非洲籍?

离岸公司的交易对象是否属于联合国、我国或美国 OFAC 制裁对象?

离岸公司是否为非合法有效存续的商业机构,如注册文件已失效等?

离岸公司的注册地和经营活动地区是否属于联合国、我国或美国 OFAC 制裁的国家或地区?

离岸公司是否属于联合国、我国或美国 OFAC 制裁对象?

离岸公司或个人的经营范围和交易是否涉及我国法律法规禁止的内容:**及**类、色情服务类、出售违禁药品、毒品、黄色出版物、军火弹药、其他敏感物资的贸易以及恐怖活动?

离岸公司的资金往来是否涉及金融制裁、恐怖主义国家或地区?

离岸公司的董事、股东、有权签字人、实际控件人或网上银行授权用户是否存在洗钱或欺诈等严重违法记录或其他不良银行记录的?

结算方式及交易渠道:(这也没什么好说的,实际情况怎么就怎么填写)

离岸公司业务范围与交易背景:(按实际情况写,不过“预计年度营业额”这项填少了,也有可能成为清退对象,一般建议填写不少于100万美金。如果你实际情况很糟糕,那就听天由命。如果超出100万美金,那按实际多少就填多少即可)。

离岸公司主要业务所在地与交易对手(列举前5个,不要列举被制裁或敏感国家地区客户哦)

离岸公司的主要交易对手是否为个人?(这项建议勾选“否”)
离岸公司的主要交易对手是否是公司机构?(上面否了下面这项肯定勾“是”,那就按实际情况 填写上客户公司名称和国家等信息)

离岸公司基本信息与人员结构

商业登记证的有效期(香港公司适用)(按照香港公司商业登记证上的有效期填写即可)
查册报告的有效期(非香港机构)(离岸公司可以看 Certificate of Good Standing 发出日期,例如1 日期是2016.6.3,那么这里就填写 2017.5.31,例如2 日期是 2016.01.01,那么这里就填写 2016.12.01)
查册报告的来源(主要是批一级代理)(报告上的company secretary,不清楚问代理)
注册中介(中介公司全称,不清楚全称问中介)
公司雇员人数、公司是否有公开的网站(按实际填写)

公司实际控制人信息(按实际填写)

公司法定代表人信息:(离岸公司没有法定代表人一说,填写离岸公司的董事信息即可)

离岸公司股东信息:(这也没什么好说的,按公司成立文件上的股东情况填写即可)

该填的差不多就这样啦。

上面关于 OFAC 制裁国家地区名单 ,可以参考:
  1. http://www.liankuaiche.com/question/59511
  2. http://www.liankuaiche.com/question/62324
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交行对离岸账户大审查找开始了,没在岸关联公司的,几乎都会拜拜了。

通知:
今年下半年我行(交通银行)将对2014年12月1日之前开户的离岸存量客户进行梳理,详细情况如下文所示。符合保留条件的客户届时会上门核实,填写强化尽职调查表,收集相关材料。至今未入账的客...

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交行对离岸账户大审查找开始了,没在岸关联公司的,几乎都会拜拜了。

通知:
今年下半年我行(交通银行)将对2014年12月1日之前开户的离岸存量客户进行梳理,详细情况如下文所示。符合保留条件的客户届时会上门核实,填写强化尽职调查表,收集相关材料。至今未入账的客户请尽快入账,未提交年检资料的也请尽快提交,以免被销户,谢谢!
关于一律劝退的几种情形
  1. 无法落实客户经理的;
  2. 涉及朝鲜、叙利亚。苏丹、伊朗、古巴、克里米亚地区的;
  3. 交易涉及制裁实体的;
  4. 业务内容涉及代收代付(地下钱庄)、制裁行业的;
  5. 客户无法清晰陈述公司经营范围的,或者客户经营范围与实际交易对手经营范围不一致的且无法予以说明的。

关于原则上劝退的几种情形
  1. 无法上门核实或者上门核实后为家庭地址的;
  2. 客户无法提供业务背景材料,且无法说明的;
  3. 所有股东均为外籍人士的;
  4. 同一控制人控制3个以上离岸账户且无法说明原因的;
  5. 公司规模与公司实际交易资金规模差距大,且无法予以说明的;
  6. 在境内分行无关联账户的;
  7. 公检法查、冻、扣客户,且目前无法冻结金额;

对关联公司的界定
  1. 本次集中梳理放宽了对于关联公司的界定范围,除了离岸公司和在岸公司有同一控制人;或者
  2. 离岸公司和在岸公司之间有控股关系之外,离岸公司的上下游企业也可以作为关联公司,只要在岸公司能出具合法有效的证明即可。
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尊敬的客户:
根据《中华人民共和国反洗钱法》《金融机构反洗钱规定》等规定,我行将对办公地址在上海、且满足一定条件的客户开展离岸账户核验工作,具体事项告知如下:
一、 需核验账户的范围:
2012年9月21日前亲临我行总行离岸中心开立,且至今仍未归属当地分行,柜...

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尊敬的客户:
根据《中华人民共和国反洗钱法》《金融机构反洗钱规定》等规定,我行将对办公地址在上海、且满足一定条件的客户开展离岸账户核验工作,具体事项告知如下:
一、 需核验账户的范围:
2012年9月21日前亲临我行总行离岸中心开立,且至今仍未归属当地分行,柜面业务仍至总行离岸中心办理的账户。
二、账户核验需提交的有效资料:
1.香港有限公司:
(1)企业注册登记证明(原件);
(2)企业商业登记证(原件);
(3)公司章程(原件);
(4)董事会决议(原件);
(5)周年申报表(原件);
(6)董事身份证件(原件)。
2.非香港有限公司:
(1)企业注册登记证明(原件);
(2)查册报告/注册代理人证明(原件);
(3)注册代理人注册登记证明(如贵司注册代理人与我行未签订协议,需提供);
(4)公司章程(原件);
(5)董事会决议(原件);
(6)董事身份证件(原件)。
三、账户核验流程:
1.请公司现任所有董事携带本人有效身份证明,至我行柜面进行身份识别,并提交本告知书第二条所列全套资料。
2.我行客户经理将根据公司提供信息,实地审核公司经营情况,并现场开展尽职调查。
四、 凡符合以下条件之一的,将直接视为审核不通过:
1.公司办公地址为住宅。
2.公司或公司法定代表人、股东、董事、实际控制人、有权签字人、网银用户等涉及金融制裁、恐怖主义国家或与上述地区存在资金或者业务往来。
五、账户核验时间安排:
1.2017年4月1日-2017年5月15日,公司可自行选择我行指定营业机构(具体见附件),提交账户核验资料。在此期间,客户账户可正常使用。
2.2017年5月16日-2017年6月30日,尚未完成核验的账户,我行将暂停其离岸账户网银转账功能。原则上转账业务必须在完成账户核验后方可办理。
3.2017年7月1日起,仍未完成账户核验的账户或经审核不通过的,除在指定网点办理销户划转外,不得办理任何业务。
为避免影响公司账户的后续使用,特请相关公司尽早前往我行指定营业机构完成账户核验工作。
特此公告
交通银行股份有限公司离岸金融业务中心
交通银行股份有限公司上海市分行
2017年3月30日

关于提交离岸账户公司延续证明的通知
时间:2017-03-30

尊敬的离岸客户:
为提高离岸账户服务效率,根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等规定,自2017年3月27日起,对仍未及时提交公司存续证明的客户,我行离岸中心需在重新完成客户身份识别后,方能接受您的网银汇款、转账申请。
若贵公司商业登记证已过期或贵公司成立距今已超过一年,请及时到交行开户网点递交贵公司延续证明材料:
一、香港注册公司需递交商业登记证及周年申报表正本;
二、英国注册公司需递交ANNUAL RETURN;
三、其他离岸公司需递交GOOD STANDING正本,但不包括缴费发票或回执。
并附我行前期提示离岸客户及时提交公司延续证明的网银公告供参考。公告日期分别为2015年2月2日(可参阅附件一)及2016年4月15日(可参阅附件二)。

交通银行股份有限公司离岸金融业务中心
2017年3月27日
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