首页 » 离岸问答 » 2023年办理37号文中的ODI备案资金出境流程

2023年办理37号文中的ODI备案资金出境流程

ODI
2023-03-28 11:19 添加评论
1

舒心企服2

依照“37号文”规定,如果境内居民以设立特殊目的公司向境外投融资或进行返程投资,则需要就其所需外汇向商业银行进行申请外汇登记。但经过一段时间的实行,现在只向商业银行申请进行外汇登记已经不能完成ODI登记程序,还需要向发改委、外管局及商务部门进行审批,对于一些特殊申请企业,可能还需要金融管理局、国资委等部门的审批。而ODI登记所涉及的审批部门,可从职能及审批内容上分为以下两类:

1、政府部门

政府部门(包括发改委、商务部等)对申请ODI登记企业的审批内容,主要是针对企业境外投资真实性的审查。其中商务部对于审核企业对外投资企业时,不仅需要提交《境外投资管理办法》中提到的基础资料,还需要增加如董事会决议(或出资证明)、对外投资企业财务报表(需经审计)、投资前期相关工作文件(如尽职调查、可行性研究报告、投资资金来源说明、投资环境分析评价等),并且企业决策人还需要签署真实性承诺书。

2、银行方面

商业银行方面的审核和备案内容,主要是项目的真实性和合规性审查(其中外管局的批文尤为重要),并且将“尽职调查”放在重要位置。对于商业银行来说,其需要对外汇的收支进行平衡,因此对资本净流出的申请审批更为严格。为避免不必要的麻烦,已经有很多商业银行暂停ODI相关业务,仅有4大行(工农中建)还在接收相应申请。

舒心企服是企业服务领域权威的专业代办平台,专注于为各类企业提供ODI境外投资备案、海内外公司注册、37号文登记、代理记账、私募基金备案、ICP办理、互联网资质办理等一站式企业服务代办公司。

2023-03-28 11:19

要回答该问题请先登录注册

热门问题

问题状态

  • 最新活动: 2023-03-28 11:19
  • 浏览: 2282
  • 关注: 1