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离岸基金的设立流程?

2013-08-01 15:21 添加评论
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专专玫瑰 - 安信国际证券(香港)有限公司 - 顾问

赞同来自: dehong eums Meng12

通常,在开曼设立的对冲基金(开放式基金)采用豁免型公司的形式设立,私募股权基金(封闭式基金)采用豁免型有限合伙制的形式设立。采用不同的组织形式以及涉及的投资人数量不同,会直接关系到设立的基金是否落入开曼群岛的《共同基金法》的监管范围。


在开曼注册的公司类型中,有限合伙制作为私募股权基金的组织形式最为流行,美国80%以上的私募股权基金都采取了这种形式在开曼群岛注册。同样,对于国内的私募机构,推荐以有限合伙制的形式设立离岸基金。


在开曼设立私募股权基金的基本流程主要分为以下步骤:
1、设立基金的组织实体(有限合伙企业);
2、准备招募说明书、聘任审计师、基金行政管理人;
3、向开曼金融局提交相关材料,获得基金资格


根据基金设立的规模大小以及服务商提供的服务有效性不同,基金成立所需的时间也不同。最短可做到2-3个月完成。
在开曼群岛设立私募股权基金,主要流程事项所需时间如下所示:

2017-07-24 11:01 添加评论
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元芳

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离岸基金设立流程:
投资项目的选择与调查

基金经理Manager,基金管理人Administrator的选定

请当地持牌照的律师撰写法律文件并做登记 设立基金

开设Cash Account与Investment Account

投资人入资进Cash Account

基金管理人进行尽职调查KYC

基金经理发出指令允许基金管理人将资本转入Invest Account

Broker运作

基金管理,包含行政,会计,财务,净值计算NAV alculation 等,一般为月报或季报

基金每年审计
离岸基金的设立时间:
  • 私募股权投资基金 Private Equity Fund —— 3 - 4 周
  • 对冲基金 Hedge Fund —— 3 - 5 月
2013-08-01 16:52 添加评论

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